Mon export comptable est déséquilibré (débit différent du crédit)

Pour qui ? Responsable · Quand ? Les totaux débit et crédit ne sont pas égaux, ou votre comptable signale un fichier déséquilibré.

Les étapes

1. Générez les écritures de la période avec VOIR.
2. En pied de l'écran « ECRITURES COMPTABLES », lisez « Total débit » et « Total crédit ». S'ils sont égaux, le fichier est équilibré.
3. S'ils diffèrent, rouvrez la zone CONTENU DE L'EXPORT du modèle. Les ventes font le crédit, les encaissements font le débit : il faut au moins un contenu « Vente » et un contenu « Encaissement ».
4. Vérifiez qu'un seul contenu d'encaissement est coché : « Encaissement ticket par type/jour » ou « Encaissement déclaré par type/jour ». Les deux ensemble comptent les règlements en double.
5. Si l'écart persiste, regardez les cartes cadeaux vendues sur la période et les écarts de caisse constatés en clôture, puis voyez le détail avec votre comptable.

[Capture : pied de l'écran ECRITURES COMPTABLES avec des totaux différents]

Si le fichier part en envoi automatique

• L'envoi automatique répète le défaut du modèle à chaque échéance. Désactivez ENVOI AUTO le temps de corriger le modèle, revalidez un mois en manuel avec le cabinet, puis réactivez-le.

Voir aussi : Créer un modèle d'export comptable · Générer les écritures comptables d'un mois